证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-010
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容真确、准确、完满，莫得空虚纪录、
误导性陈诉或曲折遗漏。
颠倒请示：
遴荐是否进行回售
（1）投资者遴荐回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出捏有的“恒逸转债”。
边界本公密告出前的临了一个交游日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者遴荐回售可能会带来吃亏，敬请投资者谨防风险。
（2）在“恒逸转债”临了两个计息年度内，可调度公司债券捏有东说念主在每年回售条
件初次骄贵后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次骄贵回售条件而可调度公
司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计息年度不应
再诈欺回售权，可调度公司债券捏有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日相接三十个交游日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于临了两个计息年度，凭据《召募讲解书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条件见效。公司凭据《深圳证券交游所股票上市功令》《深
圳证券交游所上市公司自律监管开发第 15 号——可调度公司债券》等法律法则的有
关规定以及《召募讲解书》的联系商定，现将“恒逸转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）有条件回售条件
本次刊行的可调度公司债券的临了两个计息年度，要是公司股票在职何相接三十
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券捏有东说念主有权将其捏
有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治
后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱诊治之后的第一个交游日起重新计较。
本次刊行的可调度公司债券的临了两个计息年度，可调度公司债券捏有东说念主在每年
回售条件初次骄贵后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次骄贵回售条件而可
调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计息年
度不应再诈欺回售权，可调度公司债券捏有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
（二）回售价钱
凭据《召募讲解书》的规定，当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售申报期首日）。
计较可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
凭据联系税收法律和法则的联系规定，对于捏有“恒逸转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.328 元/张；对于捏有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售本色可得为 100.41 元/张；
对于捏有“恒逸转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售本色可得为 100.41 元/张。
（三）回售职权
“恒逸转债”捏有东说念主可回售部分粗略沿途未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”捏有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售方法和付款模式
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管开发第 15 号——可调度公司债券》的
联系规定，上市公司应当在骄贵回售条件的次一交游日开市前流露回售公告，尔后在
回售期兑现前每个交游日流露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条件、申报期
间、回售价钱、回售方法、付款方法、付款时代、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售申报期首日的停止期限应当不跳跃 15 个交游日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的申报期
诈欺回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售申报期
内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报一
经阐述，不成取销。要是申报当日未能申呈报成，可于次日络续申报（限申报期内）。
债券捏有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件灭亡。在回
售款划拨日之前，如已申报回售的可调度公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
捏有东说念主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述规定的回售价钱回购“恒逸转债”，公司托福中国证券登记结算有限
连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
连累公司深圳分公司的联系业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交游和转股
“恒逸转债”在回售期内将络续交游，但罢手转股，在吞并交游日内，若“恒逸转
债”捏有东说念主发出交游粗略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下规定
责罚肯求：交游粗略转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
